OTP Alapkezelő Zrt.

Cégbemutató
Kereskedési adatok
Közzétételek
Termékjellemzők

Teljes név

OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név

OTP Alapkezelő Zrt.

Szektor

Elérhetőség

1026 Budapest, Riadó utca 5-11.

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: +36-1-412-8399

Web: www.otpalap.hu

Befektetői kapcsolattartó

Turner Tibor

E-mail: turner.tibor@otpalap.hu

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: -

Könyvvizsgáló

Tevékenység

Tőzsdére bevezetett értékpapírok

Név	Kijelzés módja (Ticker)	Értékpapírkód (ISIN)
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPAIINF	HU0000736863
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozatú befektetési jegy	ETFCETOPOTP	HU0000734454
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPDIGBIZ	HU0000737481
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPENERGIATR	HU0000730775
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPMEGATREND	HU0000730783
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap befektetési jegye	ETFBUXOTP	HU0000704960
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPOKOTR	HU0000732029

Kereskedési adatok letöltése

Kötéslista megjelenítése

Alapvető információk
Ticker	OTPARANYVAL
ISIN	HU0000717376
Bevezetés időpontja	2016. okt. 03.
Kereskedés pénzneme	HUF
Névérték	10 000 HUF
Bevezetett mennyiség (db)	281 340

P/BV
P/BV*	N/A

* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva

Teljesítmény

* évesített hozam

Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.

Megjelenés	Hír
2025. nov. 27. 10:50	A Tőzsde 400/2025. számú határozata az OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegyeinek 2025. december 1. napjával történő tőzsdei bevezetéséről. Első Kereskedési Nap: 2025. december 1.
2025. nov. 26. 12:10	Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
2025. nov. 26. 11:49	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_47. hét
2025. nov. 21. 11:10	OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye módosult. Az új cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5-11.
2025. nov. 18. 14:43	Az OTP Alapkezelő Zrt. az OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap MNB általi nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül -amennyiben a BÉT jóváhagyja - kezdeményezi a Befektetési Jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.
2025. nov. 18. 10:16	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_46. hét
2025. nov. 11. 12:18	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_45. hét
2025. nov. 10. 13:04	OTP Megatrend II Alap megszűnési jelentés
2025. nov. 10. 13:04	OTP Megatrend II Alap tevékenységet Záró Jelentés
2025. nov. 04. 11:07	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_44. hét

Megjelenés	Jelentés
2025. ápr. 30. 12:11	OTP CETOP ETF éves jelentés 2024
2025. szept. 29. 10:35	OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2025.

Tovább a kibocsátó közzétételeire Tovább a kibocsátói hírek oldalra

Értékpapír megnevezése	OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap "A" sorozatú Befektetési Jegy
Értékpapír kibocsátója	OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap, képviseli: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Értékpapír Típus	Névre szóló
Értékpapír előállítási módja	Dematerializált
Értékpapírkód (ISIN)	HU0000717376
Kijelzés módja (Ticker)	OTPARANYVAL
Értékpapír névértéke	10 000 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)	281 340
Bevezetési Nap	2016. okt. 03.
Első Kereskedési Nap	2016. okt. 03.
Kötésegység
Kereskedés pénzneme	HUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár	10 000
Letétkezelő megnevezése	OTP Bank Nyrt.
Letétkezelő székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
Futamidő	4 év, 6 hónap
Kibocsátás napja	2016. szept. 05.
Lejárat napja	2021. márc. 12.
Zöld termék	Nem