OTP Alapkezelő Zrt.

Cégbemutató
Kereskedési adatok
Közzétételek
Termékjellemzők

Teljes név

OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név

OTP Alapkezelő Zrt.

Szektor

Elérhetőség

1026 Budapest, Riadó utca 5-11.

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: +36-1-412-8399

Web: www.otpalap.hu

Befektetői kapcsolattartó

Turner Tibor

E-mail: turner.tibor@otpalap.hu

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: -

Könyvvizsgáló

Tevékenység

Tőzsdére bevezetett értékpapírok

Név	Kijelzés módja (Ticker)	Értékpapírkód (ISIN)
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPAIINF	HU0000736863
OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPAIINNO	HU0000739008
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozatú befektetési jegy	ETFCETOPOTP	HU0000734454
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPDIGBIZ	HU0000737481
OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPJOVOEN	HU0000739347
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPMEGATREND	HU0000730783
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap befektetési jegye	ETFBUXOTP	HU0000704960
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPOKOTR	HU0000732029

Kereskedési adatok letöltése

Kötéslista megjelenítése

Alapvető információk
Ticker	OTPARANYVAL
ISIN	HU0000717376
Bevezetés időpontja	2016. okt. 03.
Kereskedés pénzneme	HUF
Névérték	10 000 HUF
Bevezetett mennyiség (db)	281 340

P/BV
P/BV*	N/A

* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva

Teljesítmény

* évesített hozam

Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.

Megjelenés	Hír
2026. márc. 03. 10:47	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_9. hét
2026. márc. 02. 15:58	OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap megszűnési jelentés
2026. márc. 02. 15:58	OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap tevékenységet Záró Jelentés
2026. márc. 02. 11:00	Az OTP Alapkezelő Zrt. mint az OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap Alapkezelője a jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket az Alap Futamidejének lejárata miatti kifizetésekről
2026. febr. 24. 15:22	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_8. hét
2026. febr. 17. 14:21	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_7. hét
2026. febr. 10. 11:10	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_6. hét
2026. febr. 06. 12:05	A Tőzsde 53/2026. számú határozata az OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegyeinek 2026. február 10. napjával történő tőzsdei bevezetéséről. Első Kereskedési Nap: 2026. február 10.
2026. febr. 03. 10:09	Az OTP Alapkezelő Zrt. az OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap MNB általi nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül -amennyiben a BÉT jóváhagyja - kezdeményezi a Befektetési Jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.
2026. febr. 03. 10:00	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_5. hét

Megjelenés	Jelentés
2025. ápr. 30. 12:11	OTP CETOP ETF éves jelentés 2024
2025. szept. 29. 10:35	OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2025.

Tovább a kibocsátó közzétételeire Tovább a kibocsátói hírek oldalra

Értékpapír megnevezése	OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap "A" sorozatú Befektetési Jegy
Értékpapír kibocsátója	OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap, képviseli: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Értékpapír Típus	Névre szóló
Értékpapír előállítási módja	Dematerializált
Értékpapírkód (ISIN)	HU0000717376
Kijelzés módja (Ticker)	OTPARANYVAL
Értékpapír névértéke	10 000 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)	281 340
Bevezetési Nap	2016. okt. 03.
Első Kereskedési Nap	2016. okt. 03.
Kötésegység
Kereskedés pénzneme	HUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár	10 000
Letétkezelő megnevezése	OTP Bank Nyrt.
Letétkezelő székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
Futamidő	4 év, 6 hónap
Kibocsátás napja	2016. szept. 05.
Lejárat napja	2021. márc. 12.
Zöld termék	Nem