OTP Alapkezelő Zrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | OTPARANYVAL |
| ISIN | HU0000717376 |
| Bevezetés időpontja | 2016. okt. 03. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 10 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 281 340 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2026. jan. 13. 13:44 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_2. hét |
| 2026. jan. 07. 09:49 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_53. hét |
| 2025. dec. 30. 13:29 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_52. hét |
| 2025. dec. 23. 12:10 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_51. hét |
| 2025. dec. 16. 10:22 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_50. hét |
| 2025. dec. 15. 13:26 | Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap Kezelési Szabályzatának, valamint Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumának módosításáról |
| 2025. dec. 09. 11:49 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_49. hét |
| 2025. dec. 03. 09:44 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_48. hét |
| 2025. nov. 27. 10:50 | A Tőzsde 400/2025. számú határozata az OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegyeinek 2025. december 1. napjával történő tőzsdei bevezetéséről. Első Kereskedési Nap: 2025. december 1. |
| 2025. nov. 26. 12:10 | Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. ápr. 30. 12:11 | OTP CETOP ETF éves jelentés 2024 |
| 2025. szept. 29. 10:35 | OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2025. |
| Értékpapír megnevezése | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap "A" sorozatú Befektetési Jegy |
| Értékpapír kibocsátója | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap, képviseli: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000717376 |
| Kijelzés módja (Ticker) | OTPARANYVAL |
| Értékpapír névértéke | 10 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 281 340 |
| Bevezetési Nap | 2016. okt. 03. |
| Első Kereskedési Nap | 2016. okt. 03. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 10 000 |
| Letétkezelő megnevezése | OTP Bank Nyrt. |
| Letétkezelő székhelye | 1051 Budapest, Nádor u. 16. |
| Futamidő | 4 év, 6 hónap |
| Kibocsátás napja | 2016. szept. 05. |
| Lejárat napja | 2021. márc. 12. |
| Zöld termék | Nem |