OTP Alapkezelő Zrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | OTPARANYVAL |
| ISIN | HU0000717376 |
| Bevezetés időpontja | 2016. okt. 03. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 10 000 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 281 340 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2026. jún. 16. 19:50 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_24. hét |
| 2026. jún. 09. 21:05 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_23. hét |
| 2026. jún. 02. 17:25 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_22. hét |
| 2026. máj. 28. 18:00 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_21. hét |
| 2026. máj. 22. 10:45 | A Tőzsde 247/2026. számú határozata az OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegyeinek 2026. május 27. napjával történő tőzsdei bevezetéséről. Első Kereskedési Nap: 2026. május 27. |
| 2026. máj. 20. 09:55 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_20. hét |
| 2026. máj. 20. 07:40 | Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap és OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumainak módosításáról |
| 2026. máj. 15. 13:05 | Az OTP Alapkezelő Zrt. az OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap MNB általi nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül -amennyiben a BÉT jóváhagyja - kezdeményezi a Befektetési Jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. |
| 2026. máj. 13. 07:33 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_19. hét |
| 2026. máj. 06. 08:52 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_18. hét |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2026. máj. 04. 09:54 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap - Éves jelentés |
| 2025. szept. 29. 10:35 | OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2025. |
| Értékpapír megnevezése | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap "A" sorozatú Befektetési Jegy |
| Értékpapír kibocsátója | OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap, képviseli: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000717376 |
| Kijelzés módja (Ticker) | OTPARANYVAL |
| Értékpapír névértéke | 10 000 HUF |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 281 340 |
| Bevezetési Nap | 2016. okt. 03. |
| Első Kereskedési Nap | 2016. okt. 03. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 10 000 |
| Letétkezelő megnevezése | OTP Bank Nyrt. |
| Letétkezelő székhelye | 1051 Budapest, Nádor u. 16. |
| Futamidő | 4 év, 6 hónap |
| Kibocsátás napja | 2016. szept. 05. |
| Lejárat napja | 2021. márc. 12. |
| Zöld termék | Nem |