A NAP Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap összesített nettó eszközértéke 2010.07.30-án 1.304.561.148,- forint. Az ’A’ sorozat összesített nettó eszközértéke 922.977.012,- forint, az egy jegyre jutó nettó eszközérték 7.481,1306 forint. A ’B’ sorozat összesített nettó eszközértéke 381.584.136,- forint, az egy jegyre jutó nettó eszközérték 7.631,6827 forint.