A NAP Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap összesített nettó eszközértéke 2010.03.11-én 1.454.822.320,- forint. Az ’A’ sorozat összesített nettó eszközértéke 1.029.286.792,- forint, az egy jegyre jutó nettó eszközérték 8.342,8177 forint. A ’B’ sorozat összesített nettó eszközértéke 425.535.529,- forint, az egy jegyre jutó nettó eszközérték 8.510,7106 forint.