A NAP Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap összesített nettó eszközértéke 2010.03.10-én 1.457.062.712,- forint. Az ’A’ sorozat összesített nettó eszközértéke 1.030.871.869,- forint, az egy jegyre jutó nettó eszközérték 8.355,6654 forint. A ’B’ sorozat összesített nettó eszközértéke 426.190.843,- forint, az egy jegyre jutó nettó eszközérték 8.523,8169 forint.